КАЗНАЧЕЙСТВО (БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС)
Управление структурой баланса Банка.
Определение принципов управления структурой баланса с целью максимизации чистого процентного дохода, а также дохода от изменений курсов валют, ценных бумаг и других рыночных финансовых инструментов в рамках заданных ограничений на рыночные, процентные, валютные риски и риск ликвидности. Методические рекомендации по проведению расчетов оптимальных параметров структуры баланса Банка. Механизм ограничения на проведение активно-пассивных операций бизнес-подразделениями банка.
Развитие системы трансфертного ценообразования и реализация процентной политики банка.
Методология определения внутрибанковских (трансфертных) цен ресурсов и вложений для подразделений банка, а также определение трансфертной прибыли подразделений как финансового результата трансфертных операций. Процентная политика банка и управление трансфертными ценами, используемыми в качестве базовых процентных ставок по привлечению и размещению ресурсов.
Управление позициями Банка по риску ликвидности, рыночным, процентным и валютным рискам.
Управление платежной позицией Банка - поддержание корсчета Банка, определение соответствия сумм требуемых ликвидных активов производственной необходимости в таких суммах, мониторинг текущих обязательств Банка, оценка внутренних ликвидных резервов и оперативное управление казначейскими активами Банка.
Управление финансовыми потоками Банка.
Функции Казначейства как контролера (посредника) в сделках по перераспределению ресурсов между коммерческими подразделениями банка. Контроль платежной позиции Банка и внутрибанковский денежный оборот (движение трансфертов от коммерческих подразделений, осуществляющих пассивные операции в Казначейство и из Казначейства в подразделения, осуществляющие активные операции).
Развитие и управление корреспондентскими отношениями.
Методология развития корреспондентской сети банка исходя из необходимости максимального удовлетворения нужд клиентов банка в сфере осуществления расчетов, собственных операций банка и управление размещением ресурсов на корреспондентских счетах.
